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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 771.00 | 1 026.00 | 745.00 | 1 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 803 092.00 | 433 559.00 | 369 533.00 | 803 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | 750.00 | 4 250.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 863.00 | 435 335.00 | 374 528.00 | 809 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
072 Créances – Autres | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
084 Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 556.00 | | 300 556.00 | 300 556.00 |
110 Total général Actif | 1 110 419.00 | 435 335.00 | 675 084.00 | 1 110 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 640.00 | 156 290.00 | | 123 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 640.00 | 156 290.00 | | 123 640.00 |
242 Autres charges externes. | 34 679.00 | 69 979.00 | | 34 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 543.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 752.00 | 5 005.00 | | 3 752.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | 660.00 | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 277.00 | 79 793.00 | | 81 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 400.00 | 155 979.00 | | 121 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | 311.00 | | 2 240.00 |
280 Produits financiers | 25 827.00 | 24 096.00 | | 25 827.00 |
294 Charges financières | 22 927.00 | 21 768.00 | | 22 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 172.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | 467.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 145.00 | | | 738 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |