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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 757 000.00 | 2 662 120.00 | 10 094 880.00 | 12 757 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 757 000.00 | 2 662 120.00 | 10 094 880.00 | 12 757 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 164.00 | | 223 164.00 | 223 164.00 |
BZ Autres créances | 879 006.00 | | 879 006.00 | 879 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 171.00 | | 1 102 171.00 | 1 102 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 859 171.00 | 2 662 120.00 | 11 197 050.00 | 13 859 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 123.00 | 20 883.00 | | 38 123.00 |
DH Report à nouveau | 424 341.00 | 396 775.00 | | 424 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 584.00 | 344 806.00 | | 202 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 048.00 | 3 563 464.00 | | 3 466 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 651.00 | 408 626.00 | | 419 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 651.00 | 408 626.00 | | 419 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 351.00 | 135 560.00 | | 111 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 311 351.00 | 9 400 628.00 | | 7 311 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 050.00 | 13 372 718.00 | | 11 197 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 545 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 637.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 976.00 | 134 231.00 | | 72 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 909.00 | 1 764 003.00 | | 1 582 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 325.00 | 1 419 197.00 | | 1 380 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 584.00 | 344 806.00 | | 202 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 757 332.00 | | | 12 757 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 12 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 757 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 757 000.00 | | | 12 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 218.00 | 633 637.00 | 2 590 855.00 | 1 957 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 218.00 | 633 637.00 | 2 590 855.00 | 1 957 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
UX Autres créances clients | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 006.00 | 879 006.00 | | 879 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 171.00 | 1 102 171.00 | | 1 102 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 351.00 | 111 351.00 | 7 200 000.00 | 7 311 351.00 |