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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 404 549.00 | 1 534 890.00 | 16 869 659.00 | 18 404 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 671 789.00 | 1 723 972.00 | 18 947 817.00 | 20 671 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 594.00 | | 461 594.00 | 461 594.00 |
BZ Autres créances | 6 322 774.00 | | 6 322 774.00 | 6 322 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 843.00 | | 6 856 843.00 | 6 856 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 528 632.00 | 1 723 972.00 | 25 804 660.00 | 27 528 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 267 240.00 | 189 082.00 | 2 078 158.00 | 2 267 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -131 093.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 216.00 | 774 531.00 | | 540 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806 110.00 | 1 025 701.00 | | 1 806 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 434.00 | 1 670 139.00 | | 2 347 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 489.00 | 429 827.00 | | 454 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 489.00 | 429 827.00 | | 454 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 343.00 | 24 077 401.00 | | 22 087 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 706.00 | 174 528.00 | | 258 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 746.00 | 317 617.00 | | 21 746.00 |
EA Autres dettes | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 002 736.00 | 24 569 546.00 | | 23 002 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 804 660.00 | 26 669 512.00 | | 25 804 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 493 001.00 | | 3 493 001.00 | 3 493 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 001.00 | | 3 493 001.00 | 3 493 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 409.00 | 946 508.00 | | 780 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 649.00 | 946 508.00 | | 780 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 649.00 | -943 767.00 | | -780 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 858.00 | 296 326.00 | | 194 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 251.00 | 3 677 049.00 | | 3 492 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 035.00 | 2 902 518.00 | | 2 952 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 216.00 | 774 531.00 | | 540 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 671 789.00 | | | 20 671 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 267 240.00 | | | 2 267 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 671 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 267 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 404 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404 549.00 | | | 18 404 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 101.00 | 826 872.00 | | 897 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 393.00 | 90 690.00 | | 98 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 708.00 | 736 182.00 | | 798 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 701.00 | 780 409.00 | | 1 025 701.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 827.00 | 24 662.00 | | 429 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 527.00 | 805 072.00 | | 1 455 527.00 |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 343.00 | | | 22 087 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 941.00 | 634 941.00 | | 634 941.00 |
UX Autres créances clients | 461 594.00 | 461 594.00 | | 461 594.00 |
VB T. V. A. | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 136 558.00 | 6 136 558.00 | | 6 136 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856 843.00 | 6 856 843.00 | | 6 856 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 002 737.00 | 915 393.00 | | 23 002 737.00 |