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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 982.00 | 288.00 | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 185.00 | 228.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 852.00 | 55 245.00 | 31 606.00 | 86 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 418.00 | | 232 418.00 | 232 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 689.00 | 56 413.00 | 686 275.00 | 742 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 905.00 | | 459 905.00 | 459 905.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 397.00 | | 551 397.00 | 551 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 087.00 | 56 413.00 | 1 237 673.00 | 1 294 087.00 |
CU Autres participations | 421 718.00 | | 421 718.00 | 421 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DG Autres réserves | 586 004.00 | | | 586 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 560.00 | | | 1 037 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 673.00 | | | 1 237 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 945.00 | | | 189 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 659.00 | | 486 659.00 | 486 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 659.00 | | 486 659.00 | 486 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 594.00 | | | 532 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 780.00 | | 5 100.00 | 839 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 191.00 | 654 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 191.00 | 742 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 243.00 | | 5 100.00 | 751 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 12 091.00 | | 44 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 349.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 11 741.00 | | 43 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | | 278.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 498.00 | | 20 268.00 | 21 498.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 418.00 | | 232 418.00 | 232 418.00 |
UX Autres créances clients | 459 905.00 | 459 905.00 | | 459 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 216.00 | 19 048.00 | 10 167.00 | 29 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 959.00 | 476 541.00 | 232 418.00 | 708 959.00 |
VW T.V.A. | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 112.00 | 189 945.00 | 10 167.00 | 200 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |