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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 883.00 | 47 681.00 | 19 202.00 | 66 883.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 448.00 | 47 681.00 | 19 767.00 | 67 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
110 Total général Actif | 135 770.00 | 47 681.00 | 88 089.00 | 135 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 733.00 | 164 845.00 | | 219 733.00 |
222 Production stockée | -16 663.00 | 29 000.00 | | -16 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 277.00 | 1 297.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 347.00 | 196 392.00 | | 203 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 497.00 | 54 077.00 | | 52 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -414.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 51 015.00 | 34 696.00 | | 51 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 617.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 690.00 | 70 455.00 | | 74 690.00 |
252 Charges sociales | 29 158.00 | 23 411.00 | | 29 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 801.00 | 8 555.00 | | 8 801.00 |
256 Dotations aux provisions | | -6.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 348.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 088.00 | 192 744.00 | | 218 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 740.00 | 3 647.00 | | -14 740.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 195.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 067.00 | 4 431.00 | | -14 067.00 |