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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 887.00 | 1 275.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 553.00 | 175 189.00 | 63 364.00 | 238 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 149.00 | 179 420.00 | 70 729.00 | 250 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 328.00 | 1 186.00 | 496 142.00 | 497 328.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 302 199.00 | | 302 199.00 | 302 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 290.00 | 1 186.00 | 883 104.00 | 884 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 439.00 | 180 606.00 | 953 833.00 | 1 134 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 945.00 | 154 860.00 | | 153 945.00 |
DL TOTAL (I) | 187 986.00 | 188 901.00 | | 187 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 957.00 | 212 759.00 | | 219 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 61 938.00 | | 91 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 533.00 | 181 332.00 | | 184 533.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 8 200.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 859.00 | 269 905.00 | | 268 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 847.00 | 734 135.00 | | 765 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 833.00 | 923 036.00 | | 953 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 610.00 | 734 135.00 | | 574 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 494.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 033.00 | | 42 116.00 | 208 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 749.00 | | 41 966.00 | 198 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 150.00 | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 246.00 | 23 175.00 | | 156 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | 23 175.00 | | 152 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | 785.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | | 785.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | | 785.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 495 736.00 | 495 736.00 | | 495 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 383.00 | 28 146.00 | 174 494.00 | 219 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 786.00 | 539 696.00 | 6 090.00 | 545 786.00 |
VW T.V.A. | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 847.00 | 574 610.00 | 174 494.00 | 765 847.00 |