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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 206.00 | 1 294.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 235.00 | 38 601.00 | 38 634.00 | 77 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 12 717.00 | 11 414.00 | 24 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 816.00 | 54 474.00 | 51 342.00 | 105 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 695.00 | 54 474.00 | 251 221.00 | 305 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DH Report à nouveau | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 27 485.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 82 724.00 | 46 134.00 | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 523.00 | 31 813.00 | | 23 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 43 795.00 | | 60 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 38 720.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 20.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 498.00 | 115 846.00 | | 168 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 221.00 | 161 981.00 | | 251 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 923.00 | 90 848.00 | | 151 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | 8 073.00 | | 8 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 33.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 33.00 | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -33.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 584.00 | 460 595.00 | | 636 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 995.00 | 433 110.00 | | 599 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 27 485.00 | | 36 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 828.00 | 7 909.00 | | 15 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 694.00 | | 31 829.00 | 93 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 706.00 | 105 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 706.00 | 102 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | | 31 829.00 | 90 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 168.00 | 15 088.00 | 2 781.00 | 42 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 489.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 13 599.00 | 2 781.00 | 40 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 523.00 | 8 448.00 | 15 075.00 | 23 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 497.00 | 131 923.00 | 16 574.00 | 148 497.00 |