| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 3 995.00 | 2 710.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767.00 | 7 057.00 | 2 710.00 | 9 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 048.00 | 7 057.00 | 170 992.00 | 178 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 993.00 | 85 888.00 | | 7 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | 5 105.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 21 964.00 | 93 193.00 | | 21 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 1 498.00 | | 2 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 22 936.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 941.00 | 39 112.00 | | 65 941.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 2 400.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 475.00 | 91 134.00 | | 31 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 028.00 | 158 729.00 | | 149 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 992.00 | 251 922.00 | | 170 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 316.00 | | 426 316.00 | 426 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 316.00 | | 426 316.00 | 426 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 90.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 90.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | -90.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 917.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 756.00 | 466 158.00 | | 432 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 985.00 | 461 053.00 | | 420 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | 5 105.00 | | 11 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 398.00 | | 6 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 398.00 | | 6 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |