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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 332.00 | 1 381.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 23 259.00 | 4 820.00 | 28 079.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 792.00 | 23 591.00 | 29 201.00 | 52 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CF Disponibilités | 1 041 087.00 | | 1 041 087.00 | 1 041 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 344.00 | | 1 097 344.00 | 1 097 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 136.00 | 23 591.00 | 1 126 545.00 | 1 150 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 912 690.00 | 892 207.00 | | 912 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 20 483.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 939 352.00 | 929 190.00 | | 939 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 15 183.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 1 279.00 | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 539.00 | 147 050.00 | | 129 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 26 598.00 | | 31 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | 18 190.00 | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 193.00 | 208 309.00 | | 187 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 545.00 | 1 137 499.00 | | 1 126 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 140.00 | 198 166.00 | | 182 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 868.00 | | 2 199.00 | 60 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 52 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 29 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | | 2 199.00 | 28 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 4 897.00 | 1 275.00 | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 4 897.00 | 1 275.00 | 19 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 5 090.00 | 5 053.00 | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 653.00 | 52 601.00 | 5 053.00 | 57 653.00 |