| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 439 859.00 | 18 489.00 | 4 421 370.00 | 4 439 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 343 210.00 | 97 210.00 | 23 246 000.00 | 23 343 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 783 069.00 | 115 699.00 | 27 667 370.00 | 27 783 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730 522.00 | | 2 730 522.00 | 2 730 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
BZ Autres créances | 3 605 714.00 | | 3 605 714.00 | 3 605 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 040.00 | | 6 725 040.00 | 6 725 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 535 463.00 | 115 699.00 | 34 419 763.00 | 34 535 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 304.00 | | | -14 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 383.00 | -14 304.00 | | -155 383.00 |
DK Provisions réglementées | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
DL TOTAL (I) | 332 000.00 | 5 696.00 | | 332 000.00 |
DP Provisions pour risques | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 700.00 | | | 30 871 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 459 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 682.00 | 5 528 623.00 | | 3 096 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 127.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 971 886.00 | 26 987 845.00 | | 33 971 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 419 763.00 | 26 993 542.00 | | 34 419 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 687.00 | | | -251 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 900.00 | 177 819.00 | | 669 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 283.00 | 192 123.00 | | 825 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 383.00 | -14 304.00 | | -155 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 172 000.00 | | 27 783 070.00 | 19 172 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 172 000.00 | | 27 783 070.00 | 19 172 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172 000.00 | | 27 783 070.00 | 19 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172 000.00 | | 27 783 070.00 | 19 172 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 699.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 251 687.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 682.00 | 3 096 682.00 | | 3 096 682.00 |
UX Autres créances clients | 300 801.00 | 300 801.00 | | 300 801.00 |
VB T. V. A. | 3 595 593.00 | 3 595 593.00 | | 3 595 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 451.00 | 1 945 451.00 | | 1 945 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926 249.00 | 47 249.00 | | 28 926 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 643.00 | 2 740 643.00 | | 2 740 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 040.00 | 6 725 040.00 | | 6 725 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 971 886.00 | 5 092 886.00 | | 33 971 886.00 |