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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 591.00 | 220 591.00 | | 220 591.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 712.00 | 220 591.00 | 120.00 | 220 712.00 |
CU Autres participations | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DH Report à nouveau | -152 335.00 | -22 527.00 | | -152 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488.00 | -129 807.00 | | -2 488.00 |
DL TOTAL (I) | -45 624.00 | -43 135.00 | | -45 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 596.00 | 44 003.00 | | 45 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 134.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 744.00 | 44 137.00 | | 45 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120.00 | 1 002.00 | | 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 744.00 | 28 137.00 | | 35 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489.00 | 219 807.00 | | 2 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488.00 | -129 807.00 | | -2 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 744.00 | 35 744.00 | 10 000.00 | 45 744.00 |