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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 217.00 | 41 638.00 | 11 580.00 | 53 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 569.00 | 10 151.00 | 10 418.00 | 20 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 862.00 | 51 788.00 | 22 073.00 | 73 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 118.00 | 51 788.00 | 163 329.00 | 215 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 086.00 | 15 088.00 | | 15 086.00 |
DH Report à nouveau | 14 150.00 | 39 175.00 | | 14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 260.00 | -25 026.00 | | -35 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228.00 | 37 488.00 | | 2 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 214.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 38 487.00 | | 37 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | 25 478.00 | | 21 910.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 11 066.00 | | 8 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 102.00 | 169 244.00 | | 161 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 329.00 | 206 732.00 | | 163 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 414.00 | 76 244.00 | | 83 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 781.00 | | 14 081.00 | 59 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 706.00 | | 14 081.00 | 59 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 112.00 | 10 676.00 | | 41 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | 10 676.00 | | 41 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 15 312.00 | 77 688.00 | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 921.00 | 96 846.00 | 75.00 | 96 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 102.00 | 83 414.00 | 77 688.00 | 161 102.00 |