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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 8 669.00 | 3 448.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 497.00 | 47 324.00 | 67 173.00 | 114 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 099.00 | 55 993.00 | 78 107.00 | 134 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 924.00 | 87 169.00 | 598 755.00 | 685 924.00 |
BZ Autres créances | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CF Disponibilités | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 873.00 | 87 169.00 | 1 125 704.00 | 1 212 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 972.00 | 143 162.00 | 1 203 811.00 | 1 346 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 666.00 | 176 388.00 | | 329 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 210.00 | 153 278.00 | | 218 210.00 |
DL TOTAL (I) | 602 876.00 | 384 666.00 | | 602 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 9 552.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 606.00 | 515 993.00 | | 267 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 395.00 | 221 257.00 | | 227 395.00 |
EA Autres dettes | 40 973.00 | 5 530.00 | | 40 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 934.00 | 848 887.00 | | 600 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 811.00 | 1 233 554.00 | | 1 203 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 212.00 | 848 887.00 | | 564 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 657.00 | | 75 443.00 | 58 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 771.00 | | 71 843.00 | 54 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 600.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 9 254.00 | | 46 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 9 254.00 | | 46 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 959.00 | 1 210.00 | | 85 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 959.00 | 1 210.00 | | 85 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 959.00 | 1 210.00 | | 85 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 606.00 | 267 606.00 | | 267 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 598 755.00 | 598 755.00 | | 598 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VB T. V. A. | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 18 278.00 | 36 722.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 797.00 | 890 797.00 | | 890 797.00 |
VW T.V.A. | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 934.00 | 564 212.00 | 36 722.00 | 600 934.00 |