| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 35 050.00 | 27 207.00 | 7 843.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 836.00 | 802.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 111.00 | 29 044.00 | 89 066.00 | 118 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 455.00 | 13 340.00 | 39 115.00 | 52 455.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 168.00 | 13 340.00 | 108 828.00 | 122 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 279.00 | 42 385.00 | 197 894.00 | 240 279.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 59 985.00 | 42 436.00 | | 59 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 37 549.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 168 152.00 | 178 985.00 | | 168 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 22 694.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 951.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | 25 829.00 | | 21 543.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 742.00 | 57 834.00 | | 29 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 894.00 | 236 820.00 | | 197 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 730.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 9 896.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 282.00 | 363 390.00 | | 329 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 116.00 | 325 841.00 | | 320 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 166.00 | 37 549.00 | | 9 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | 8 623.00 | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 368.00 | 3 677.00 | | 25 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | 3 676.00 | | 25 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 8 682.00 | | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 8 682.00 | | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 9 847.00 | | 3 493.00 |