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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 092.00 | 305.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398.00 | 1 092.00 | 305.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 1 169 131.00 | | 1 169 131.00 | 1 169 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 453.00 | | 1 282 453.00 | 1 282 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 850.00 | 1 092.00 | 1 282 758.00 | 1 283 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 090.00 | -12 669.00 | | -80 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 505.00 | -67 422.00 | | 91 505.00 |
DL TOTAL (I) | 16 414.00 | -75 090.00 | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 340.00 | 997 340.00 | | 1 097 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 451.00 | 359 485.00 | | 150 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 47 868.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 344.00 | 1 404 693.00 | | 1 266 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 758.00 | 1 329 603.00 | | 1 282 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 508.00 | | 2 161 508.00 | 2 161 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 508.00 | | 2 161 508.00 | 2 161 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 596.00 | 280 166.00 | | 2 217 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 091.00 | 347 587.00 | | 2 126 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 505.00 | -67 422.00 | | 91 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 466.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 466.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 340.00 | | | 1 097 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 344.00 | | | 1 266 344.00 |