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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 275.00 | 225.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 552.00 | 32 646.00 | 19 906.00 | 52 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 152.00 | 36 921.00 | 20 231.00 | 57 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
BZ Autres créances | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
CF Disponibilités | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 684.00 | | 403 684.00 | 403 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 836.00 | 36 921.00 | 423 915.00 | 460 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 398.00 | | 563 398.00 | 563 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 398.00 | | 563 398.00 | 563 398.00 |
FQ Autres produits | | | -50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 348.00 | | | 563 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 941.00 | | | 526 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 852.00 | | 2 300.00 | 54 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | | 2 300.00 | 54 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 11 153.00 | | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 11 153.00 | | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VC Groupe et associés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 565.00 | 356 465.00 | 100.00 | 356 565.00 |
VW T.V.A. | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
YT Sous‐traitance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 885.00 | | | 244 885.00 |