| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
AP Constructions | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 295.00 | 77 888.00 | 407.00 | 78 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 130.00 | 175 045.00 | 13 085.00 | 188 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 247.00 | 45 988.00 | 31 258.00 | 77 247.00 |
BZ Autres créances | 67 198.00 | 4 206.00 | 62 991.00 | 67 198.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 555.00 | 50 194.00 | 114 360.00 | 164 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 686.00 | 225 240.00 | 127 445.00 | 352 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 339.00 | | | 591 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 231.00 | | | -1 575 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 710.00 | | | -61 710.00 |
DL TOTAL (I) | -817 087.00 | | | -817 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 238.00 | | | 641 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 196 320.00 | | | 196 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 533.00 | | | 944 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 295.00 | | | 303 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 710.00 | | | -61 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 620.00 | 425.00 | | 174 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 620.00 | 425.00 | | 167 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 641 238.00 | | 641 238.00 | 641 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 565.00 | 146 440.00 | 4 125.00 | 150 565.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 533.00 | 303 295.00 | 641 238.00 | 944 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
ST Autres comptes | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 359.00 | 1.00 | | 3 359.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 192.00 | | | 35 192.00 |