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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 6 054.00 | 23 946.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 981.00 | 159 022.00 | 147 959.00 | 306 981.00 |
040 Immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 796.00 | 165 076.00 | 182 721.00 | 347 796.00 |
060 Stock marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
084 Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
110 Total général Actif | 435 517.00 | 165 076.00 | 270 442.00 | 435 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 057.00 | 251 959.00 | | 304 057.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 058.00 | 254 960.00 | | 304 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 400.00 | 4 400.00 | | 10 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 400.00 | -1 400.00 | | -10 400.00 |
242 Autres charges externes. | 194 643.00 | 143 653.00 | | 194 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 212.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 282.00 | 55 815.00 | | 40 282.00 |
252 Charges sociales | 10 445.00 | 4 407.00 | | 10 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 773.00 | 39 491.00 | | 40 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 377.00 | 248 577.00 | | 288 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 681.00 | 6 383.00 | | 15 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 46.00 | | 505.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 877.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 366.00 | 316.00 | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 395.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 483.00 | 3 841.00 | | 10 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |