| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 13 671.00 | 1.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 984.00 | 68 965.00 | 122 019.00 | 190 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 263.00 | 82 637.00 | 126 626.00 | 209 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 478 679.00 | | 478 679.00 | 478 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 255.00 | | 813 255.00 | 813 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 518.00 | 82 637.00 | 939 881.00 | 1 022 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 454.00 | | | 293 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 742.00 | | | 299 742.00 |
DL TOTAL (I) | 598 696.00 | | | 598 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 184.00 | | | 341 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 881.00 | | | 939 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 233.00 | | 79 271.00 | 199 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 240.00 | 209 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 240.00 | 204 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 654.00 | | 79 245.00 | 194 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | 26.00 | 4 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 051.00 | 39 004.00 | 27 418.00 | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 39 004.00 | 27 418.00 | 71 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 320 165.00 | 320 165.00 | | 320 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 349.00 | 31 173.00 | 34 177.00 | 65 349.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 080.00 | 334 576.00 | 2 504.00 | 337 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 185.00 | 307 008.00 | 34 177.00 | 341 185.00 |