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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 14 263.00 | 705.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 28 503.00 | 31 022.00 | 59 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 149.00 | 46 116.00 | 57 033.00 | 103 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 950.00 | 35 851.00 | 253 099.00 | 288 950.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 749 950.00 | | 749 950.00 | 749 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 023.00 | 35 851.00 | 1 055 172.00 | 1 091 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 172.00 | 81 967.00 | 1 112 205.00 | 1 194 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788.00 | 800.00 | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 573.00 | 690 989.00 | | 880 573.00 |
DL TOTAL (I) | 915 362.00 | 724 788.00 | | 915 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 1 019.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 62 379.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 303.00 | 170 657.00 | | 125 303.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 843.00 | 234 055.00 | | 196 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 205.00 | 958 843.00 | | 1 112 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 843.00 | 234 055.00 | | 196 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 548.00 | | 3 983 548.00 | 3 983 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 548.00 | | 3 983 548.00 | 3 983 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 851.00 | |
GE Autres charges | | | 184 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 1 567.00 | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 855.00 | 1 499.00 | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 245.00 | 166 589.00 | | 184 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 10 517.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 10 517.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 22 807.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 218.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | 23 025.00 | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -12 508.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 008.00 | 337 217.00 | | 422 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 037.00 | 3 236 541.00 | | 3 996 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 464.00 | 2 545 552.00 | | 3 115 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 573.00 | 690 989.00 | | 880 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 504.00 | 18 567.00 | | 12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 153.00 | | 6 496.00 | 134 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 117 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 009.00 | 74 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 005.00 | | 6 496.00 | 91 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 011.00 | 12 575.00 | 17 470.00 | 51 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 12 575.00 | 17 470.00 | 47 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
UX Autres créances clients | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 132.00 | 329 826.00 | 25 306.00 | 355 132.00 |
VW T.V.A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |