| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 980.00 | 33 470.00 | 94 511.00 | 127 980.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 880.00 | 33 470.00 | 95 411.00 | 128 880.00 |
060 Stock marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
072 Créances – Autres | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
084 Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
110 Total général Actif | 186 437.00 | 33 470.00 | 152 967.00 | 186 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -3 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 851.00 | | | 617 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 040.00 | | | 629 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 497.00 | | | 446 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
252 Charges sociales | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 938.00 | | | 639 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 582.00 | | | -10 582.00 |