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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 60 008.00 | 2 100.00 | 62 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 499.00 | 214 835.00 | 27 664.00 | 242 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
060 Stock marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 177.00 | 21 422.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
084 Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 824.00 | 177.00 | 208 647.00 | 208 824.00 |
110 Total général Actif | 451 324.00 | 215 012.00 | 236 311.00 | 451 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 886.00 | |
126 Réserve légale | | | 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 254.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
222 Production stockée | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
242 Autres charges externes. | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
252 Charges sociales | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |