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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 934.00 | | 597 934.00 | 597 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 488.00 | | 812 488.00 | 812 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 945.00 | | 160 945.00 | 160 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 433.00 | | 973 433.00 | 973 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 232.00 | -27 495.00 | | -17 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | 10 263.00 | | -375.00 |
DK Provisions réglementées | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 27 261.00 | 27 637.00 | | 27 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 024.00 | 650 170.00 | | 602 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 505.00 | 194 018.00 | | 273 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 37 789.00 | | 27 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 448.00 | 81 160.00 | | 43 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 170.00 | 963 138.00 | | 946 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 432.00 | 990 775.00 | | 973 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 037.00 | 361 358.00 | | 379 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 131.00 | | 412 131.00 | 412 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 124.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 124.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -124.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 676.00 | 477 723.00 | | 417 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 052.00 | 467 460.00 | | 418 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | 10 263.00 | | -375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 552.00 | | 120 107.00 | 881 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 998 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 783 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 998.00 | | 107.00 | 786 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 553.00 | | 120 000.00 | 94 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 160.00 | 34 715.00 | 1 037.00 | 152 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 160.00 | 34 715.00 | 1 037.00 | 152 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 780.00 | 34 647.00 | 143 974.00 | 601 780.00 |
VI Groupe et associés | 273 505.00 | 273 505.00 | | 273 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 170.00 | 379 037.00 | 143 974.00 | 946 170.00 |