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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 497.00 | 42 229.00 | 9 269.00 | 51 497.00 |
040 Immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 066.00 | 42 229.00 | 131 838.00 | 174 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
110 Total général Actif | 233 552.00 | 42 229.00 | 191 324.00 | 233 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 674.00 | 124 111.00 | | 212 674.00 |
224 Production immobilisée | | 2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | 1 527.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 675.00 | 127 638.00 | | 212 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 568.00 | 30 711.00 | | 57 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | -302.00 | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 67 079.00 | 58 118.00 | | 67 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 978.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 275.00 | 37 199.00 | | 74 275.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | 1 854.00 | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | 2 170.00 | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 809.00 | 130 735.00 | | 204 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 867.00 | -3 097.00 | | 7 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 184.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 803.00 | 11 719.00 | | 7 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 066.00 | | | 174 066.00 |