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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 089.00 | 54 523.00 | 8 566.00 | 63 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 361.00 | 53 699.00 | 1 662.00 | 55 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 039.00 | 108 222.00 | 22 816.00 | 131 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 030.00 | 18 731.00 | 253 299.00 | 272 030.00 |
BZ Autres créances | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 708.00 | 18 731.00 | 506 977.00 | 525 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 748.00 | 126 954.00 | 529 793.00 | 656 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 793.00 | | | 529 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 231.00 | | | 275 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 796.00 | | 9 922.00 | 135 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 131 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 126 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 596.00 | | 9 922.00 | 131 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 220.00 | 12 584.00 | 11 582.00 | 107 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 220.00 | 12 584.00 | 11 582.00 | 107 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VP Divers | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 913.00 | 356 713.00 | 4 200.00 | 360 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 231.00 | 275 231.00 | | 275 231.00 |