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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 661.00 | 5 301.00 | 14 360.00 | 19 661.00 |
040 Immobilisations financières | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 371.00 | 5 301.00 | 115 070.00 | 120 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
072 Créances – Autres | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
110 Total général Actif | 256 533.00 | 5 301.00 | 251 232.00 | 256 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 066.00 | | | 604 066.00 |
222 Production stockée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 440.00 | | | 627 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 587 040.00 | | | 587 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
252 Charges sociales | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 531.00 | | | 670 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 091.00 | | | -43 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 136.00 | | | -44 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38.00 | | | 38.00 |