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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 390.00 | |
BT Marchandises | | | 139 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 572 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 199 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 211 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 220.00 | 255 941.00 | | 360 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 809.00 | 104 279.00 | | 161 809.00 |
DL TOTAL (I) | 527 528.00 | 365 720.00 | | 527 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 009.00 | 879 996.00 | | 860 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 876.00 | 490 103.00 | | 513 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 012.00 | 143 577.00 | | 193 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 417.00 | 43 805.00 | | 117 417.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2 442.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 390.00 | 1 559 923.00 | | 1 684 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 919.00 | 1 925 642.00 | | 2 211 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 390.00 | 1 559 923.00 | | 1 684 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 027.00 | | 440.00 | 1 388 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 077.00 | 12 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 058.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 859.00 | | | 1 290 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 440.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 318.00 | 2 099.00 | 83 417.00 | 81 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 459.00 | 2 099.00 | 80 558.00 | 78 459.00 |