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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 15 059.00 | 3 349.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 070.00 | 279 006.00 | 189 064.00 | 468 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 545.00 | 298 465.00 | 277 080.00 | 575 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 832.00 | | 250 832.00 | 250 832.00 |
BZ Autres créances | 4 219 302.00 | | 4 219 302.00 | 4 219 302.00 |
CF Disponibilités | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 322.00 | | 4 747 322.00 | 4 747 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 867.00 | 298 465.00 | 5 024 402.00 | 5 322 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 631.00 | 466 721.00 | | 499 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | 32 910.00 | | 60 305.00 |
DL TOTAL (I) | 570 936.00 | 510 631.00 | | 570 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 32 943.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 832.00 | 238 472.00 | | 395 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 856.00 | 609 383.00 | | 694 856.00 |
EA Autres dettes | 3 362 612.00 | 1 226 083.00 | | 3 362 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 466.00 | 2 106 881.00 | | 4 453 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 402.00 | 2 617 512.00 | | 5 024 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 466.00 | 2 106 881.00 | | 4 453 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 323 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 323 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 476.00 | |
GE Autres charges | | | 54 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | 2 033.00 | | 31 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 507.00 | 6 102 637.00 | | 7 338 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 202.00 | 6 069 727.00 | | 7 278 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 305.00 | 32 910.00 | | 60 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 067.00 | | 115 722.00 | 460 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 84 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 575 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 348.00 | | 115 722.00 | 352 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 989.00 | 80 476.00 | | 217 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 4 565.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 095.00 | 75 911.00 | | 203 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 832.00 | 395 832.00 | | 395 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 856.00 | 694 856.00 | | 694 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 777.00 | 3 362 777.00 | | 3 362 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219 302.00 | 4 219 302.00 | | 4 219 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 017.00 | 4 470 351.00 | 84 666.00 | 4 555 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 466.00 | 4 453 466.00 | | 4 453 466.00 |