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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 595.00 | 10 717.00 | 24 878.00 | 35 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 772.00 | 128 830.00 | 51 942.00 | 180 772.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 654.00 | 139 547.00 | 164 107.00 | 303 654.00 |
060 Stock marchandises | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
084 Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
110 Total général Actif | 362 078.00 | 139 547.00 | 222 531.00 | 362 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 450.00 | 434 932.00 | | 295 450.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 454.00 | 434 933.00 | | 295 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 428.00 | 149 586.00 | | 110 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | -2 590.00 | | -3 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820.00 | 1 172.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 72 634.00 | 99 112.00 | | 72 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 7 571.00 | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 277.00 | 83 828.00 | | 53 277.00 |
252 Charges sociales | 15 608.00 | 29 149.00 | | 15 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 449.00 | 28 882.00 | | 21 449.00 |
262 Autres charges | 11 816.00 | 17 425.00 | | 11 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 301.00 | 414 135.00 | | 287 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 153.00 | 20 798.00 | | 8 153.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 3 476.00 | 6 447.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 1 741.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | 12 430.00 | | 4 263.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 470.00 | | | 38 470.00 |