| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 8 598.00 | 190.00 | 8 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 083.00 | | 243 083.00 | 243 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 881.00 | 8 598.00 | 246 283.00 | 254 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 073.00 | 8 598.00 | 376 475.00 | 385 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 600.00 | -696.00 | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | 16 296.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 46 978.00 | 25 700.00 | | 46 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805.00 | 12.00 | | 10 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 307.00 | 76 874.00 | | 224 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 17 635.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 794.00 | 80 566.00 | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 497.00 | 175 116.00 | | 329 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 475.00 | 200 817.00 | | 376 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 497.00 | 175 116.00 | | 319 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 138.00 | -908.00 | | -17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 572.00 | 63 002.00 | | 47 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 294.00 | 46 705.00 | | 26 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | 16 296.00 | | 21 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | 528 157.00 | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 416.00 | | 246 093.00 | 301 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 416.00 | | 254 881.00 | 301 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 352.00 | | 528 157.00 | 19 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 423.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 423.00 | | 8 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 083.00 | 243 083.00 | | 243 083.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 805.00 | 805.00 | 10 000.00 | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 268.00 | 373 268.00 | | 373 268.00 |
VW T.V.A. | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 497.00 | 319 497.00 | 10 000.00 | 329 497.00 |