| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 102.00 | 1 090.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 953.00 | 97 253.00 | 14 699.00 | 111 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 186.00 | 97 355.00 | 617 831.00 | 715 186.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 192.00 | 97 355.00 | 648 837.00 | 746 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 329.00 | -24 680.00 | | -24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 351.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 24 405.00 | 19 671.00 | | 24 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 8 123.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 022.00 | 466 808.00 | | 441 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 589.00 | 30 250.00 | | 38 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 549.00 | 117 795.00 | | 124 549.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 432.00 | 640 840.00 | | 624 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 837.00 | 660 511.00 | | 648 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 043.00 | 729 413.00 | | 689 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | 10.00 | | 2 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
FG Production vendue services | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 888.00 | | 307 888.00 | 307 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 984.00 | 12 319.00 | | 18 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 984.00 | 12 319.00 | | 18 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 257.00 | 35 268.00 | | 85 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 457.00 | 35 268.00 | | 86 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 473.00 | -22 949.00 | | -67 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 113.00 | 5 787.00 | | 28 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 985.00 | 166 070.00 | | 345 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 251.00 | 165 719.00 | | 341 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 351.00 | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 792.00 | | 8 835.00 | 716 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 715 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 113 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 751.00 | | 8 835.00 | 114 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 141.00 | 2 655.00 | 10 441.00 | 105 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 141.00 | 2 655.00 | 10 441.00 | 105 141.00 |