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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 565.00 | 20 247.00 | 1 317.00 | 21 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 360.00 | 347 531.00 | 311 828.00 | 659 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 773.00 | 461 444.00 | 441 329.00 | 902 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | 3 600.00 | 5 944.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 2 085 087.00 | | 2 085 087.00 | 2 085 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 048.00 | 3 600.00 | 2 173 448.00 | 2 177 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 821.00 | 465 044.00 | 2 614 777.00 | 3 079 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 753.00 | 373 655.00 | | 663 753.00 |
DH Report à nouveau | 296 849.00 | 296 849.00 | | 296 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 615.00 | 576 098.00 | | 464 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 217.00 | 1 257 602.00 | | 1 436 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 312.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 291.00 | 719 909.00 | | 925 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 235 843.00 | | 79 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 963.00 | 288 153.00 | | 151 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 506.00 | | |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 8 845.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 560.00 | 1 261 567.00 | | 1 178 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 777.00 | 2 519 169.00 | | 2 614 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 845.00 | | 69 054.00 | 833 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 128 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 902 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 961.00 | | 41 065.00 | 711 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | | 27 989.00 | 100 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 695.00 | 79 749.00 | | 381 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 091.00 | 2 156.00 | | 18 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 604.00 | 77 593.00 | | 363 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 143.00 | 91 960.00 | 128 183.00 | 220 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |