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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 645.00 | 72 676.00 | 4 968.00 | 77 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 464.00 | | 467 464.00 | 467 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 474.00 | 462 476.00 | 842 997.00 | 1 305 474.00 |
BT Marchandises | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 569.00 | | 263 569.00 | 263 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 042.00 | 462 476.00 | 1 106 566.00 | 1 569 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 874.00 | 639 806.00 | | 370 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 591.00 | -268 931.00 | | 69 591.00 |
DL TOTAL (I) | 550 465.00 | 480 875.00 | | 550 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 429.00 | 1 106.00 | | 468 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 60 723.00 | | 68 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144.00 | 19 964.00 | | 18 144.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 100.00 | 144 167.00 | | 556 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 566.00 | 625 041.00 | | 1 106 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 100.00 | 81 849.00 | | 556 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 899.00 | | 472 616.00 | 832 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 1 305 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 92 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 018.00 | | | 745 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 118.00 | | 5 350.00 | 87 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 467 266.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 399.00 | 1 119.00 | 42.00 | 91 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 1 119.00 | 42.00 | 86 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 962.00 | 468 962.00 | | 468 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 464.00 | | 467 464.00 | 467 464.00 |
UX Autres créances clients | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 966.00 | 30 502.00 | 467 464.00 | 497 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 100.00 | 556 100.00 | | 556 100.00 |