| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 120.00 | 46 630.00 | 8 490.00 | 55 120.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 151.00 | 46 630.00 | 108 521.00 | 155 151.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
110 Total général Actif | 243 837.00 | 46 630.00 | 197 207.00 | 243 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |