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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 6 803.00 | 3 456.00 | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 11 626.00 | 1 864.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 198.00 | 19 328.00 | 5 870.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 069.00 | 14 868.00 | 192 202.00 | 207 069.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 375.00 | 793.00 | 36 582.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 241 567.00 | | 241 567.00 | 241 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 533.00 | 15 661.00 | 487 872.00 | 503 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 730.00 | 34 989.00 | 493 742.00 | 528 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 269.00 | 203 136.00 | | 262 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 436.00 | 59 133.00 | | 57 436.00 |
DL TOTAL (I) | 327 205.00 | 269 769.00 | | 327 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 536.00 | 43 264.00 | | 37 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 17 230.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 339.00 | 136 431.00 | | 112 339.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 8 834.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 537.00 | 216 759.00 | | 166 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 742.00 | 486 528.00 | | 493 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 487.00 | | 879 487.00 | 879 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 487.00 | | 879 487.00 | 879 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 133.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 133.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 257.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 341.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -208.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 722.00 | 901 297.00 | | 916 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 287.00 | 842 164.00 | | 859 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 436.00 | 59 133.00 | | 57 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 672.00 | | 4 007.00 | 23 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 25 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 23 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | | 4 007.00 | 22 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 522.00 | 2 287.00 | 2 481.00 | 19 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 2 287.00 | 2 481.00 | 18 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 140.00 | 224 590.00 | 550.00 | 225 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |