| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 820.00 | 1 117.00 | 4 703.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 7 084.00 | 2 065.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 8 924.00 | 11 460.00 | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 903.00 | 17 125.00 | 18 778.00 | 35 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 832.00 | 17 125.00 | 131 707.00 | 148 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | -163.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 1 222.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992.00 | 1 389.00 | | 6 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 188.00 | 15 778.00 | | 60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 101.00 | | 6 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 115.00 | 500.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 9 672.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 090.00 | 23 766.00 | | 26 090.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 715.00 | 49 937.00 | | 124 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 707.00 | 51 326.00 | | 131 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 715.00 | 49 937.00 | | 124 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 972.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 4 972.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -4 972.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 995.00 | 409 720.00 | | 350 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 392.00 | 408 499.00 | | 345 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | 1 222.00 | | 5 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 062.00 | | 11 842.00 | 24 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | | 11 842.00 | 23 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 4 082.00 | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 4 082.00 | | 13 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |