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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 3 994.00 | 2 856.00 | 6 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 539.00 | 3 994.00 | 53 544.00 | 57 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 452 505.00 | | 452 505.00 | 452 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 251.00 | | 550 251.00 | 550 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 790.00 | 3 994.00 | 603 795.00 | 607 790.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
DG Autres réserves | 47 648.00 | 33 954.00 | | 47 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 13 694.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 508 709.00 | 476 538.00 | | 508 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 903.00 | 9 845.00 | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 183.00 | 70 663.00 | | 80 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 086.00 | 80 508.00 | | 95 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 795.00 | 557 046.00 | | 603 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 086.00 | 80 508.00 | | 95 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 2 487.00 | | 5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 555.00 | 38 370.00 | | 61 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 384.00 | 24 676.00 | | 29 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 171.00 | 13 694.00 | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 709.00 | | 2 130.00 | 455 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 300.00 | 50 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 300.00 | 57 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 858.00 | | 2 130.00 | 448 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 1 640.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 1 640.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
UX Autres créances clients | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VW T.V.A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |