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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 524.00 | 1 524.00 | 140 000.00 | 141 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 3 355.00 | 2 742.00 | 6 097.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 670.00 | 4 879.00 | 142 791.00 | 147 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 664.00 | 2 365.00 | 39 299.00 | 41 664.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 675.00 | 2 365.00 | 52 310.00 | 54 675.00 |
110 Total général Actif | 202 345.00 | 7 244.00 | 195 101.00 | 202 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 055.00 | 22 722.00 | | 26 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 062.00 | 25 723.00 | | 26 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 068.00 | 14 135.00 | | 5 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 610.00 | -1 727.00 | | 6 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | -240.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 12 860.00 | 16 338.00 | | 12 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 461.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 211.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 837.00 | 30 418.00 | | 26 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -775.00 | -4 695.00 | | -775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | -4 695.00 | | -800.00 |