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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 197 271.00 | 47 875.00 | 149 396.00 | 197 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 4 080.00 | 6 008.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 131.00 | 88 394.00 | 152 736.00 | 241 131.00 |
AX Avances et acomptes | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 495.00 | 149 105.00 | 504 390.00 | 653 495.00 |
BT Marchandises | 487 956.00 | | 487 956.00 | 487 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 382.00 | 29 756.00 | 344 626.00 | 374 382.00 |
BZ Autres créances | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
CF Disponibilités | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 153.00 | 29 756.00 | 1 054 396.00 | 1 084 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 648.00 | 178 861.00 | 1 558 787.00 | 1 737 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 622.00 | -59 657.00 | | -208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 246.00 | -148 964.00 | | -92 246.00 |
DL TOTAL (I) | 300 132.00 | -7 622.00 | | 300 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 244.00 | 115 830.00 | | 331 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 330.00 | 460 456.00 | | 285 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 592.00 | 102 081.00 | | 116 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 494 682.00 | | 410 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 473.00 | 60 795.00 | | 106 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 3 587.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 397.00 | 1 239 092.00 | | 1 251 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 787.00 | 1 231 470.00 | | 1 558 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 187.00 | 779 308.00 | | 1 003 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 847.00 | | 2 303 847.00 | 2 303 847.00 |
FG Production vendue services | 5 673.00 | 2 893.00 | 8 566.00 | 5 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 520.00 | 2 893.00 | 2 312 413.00 | 2 309 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 323.00 | -44 193.00 | | -2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 085.00 | 1 375 971.00 | | 2 359 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 331.00 | 1 524 936.00 | | 2 451 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 246.00 | -148 964.00 | | -92 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 867.00 | 11 946.00 | | 14 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 321.00 | | 11 174.00 | 642 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 566.00 | | 11 174.00 | 468 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 54 605.00 | | 94 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 744.00 | 54 605.00 | | 85 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 410 684.00 | | 410 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 874.00 | | | 312 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 800.00 | 81 590.00 | 191 205.00 | 329 800.00 |
VI Groupe et associés | 285 330.00 | 285 330.00 | | 285 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 025.00 | 480 025.00 | | 480 025.00 |
VW T.V.A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 805.00 | 886 595.00 | 191 205.00 | 1 134 805.00 |