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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 4 226.00 | 1 695.00 | 5 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 021.00 | 4 226.00 | 7 795.00 | 12 021.00 |
072 Créances – Autres | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 337.00 | 86 117.00 | 182 220.00 | 268 337.00 |
084 Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 694.00 | 86 117.00 | 351 577.00 | 437 694.00 |
110 Total général Actif | 449 716.00 | 90 344.00 | 359 372.00 | 449 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
242 Autres charges externes. | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
280 Produits financiers | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
294 Charges financières | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |