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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
AP Constructions | 1 508 016.00 | 228 969.00 | 1 279 047.00 | 1 508 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 1 868.00 | 741.00 | 2 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 499.00 | 10 000.00 | 2 499.00 | 12 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 378.00 | 240 837.00 | 1 412 541.00 | 1 653 378.00 |
BT Marchandises | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CF Disponibilités | 354 872.00 | | 354 872.00 | 354 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 537.00 | | 561 537.00 | 561 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 915.00 | 240 837.00 | 1 974 078.00 | 2 214 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 923.00 | 54 446.00 | | 61 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | 7 477.00 | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 226 793.00 | 171 923.00 | | 226 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 757.00 | 586 279.00 | | 523 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 727.00 | 1 144 788.00 | | 1 158 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 11 940.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 32 723.00 | | 17 516.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 15 004.00 | | 17 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 285.00 | 1 794 664.00 | | 1 747 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 078.00 | 1 966 587.00 | | 1 974 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 570.00 | 1 271 257.00 | | 1 422 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FG Production vendue services | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 531.00 | | 440 531.00 | 440 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 4 151.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 777.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | 777.00 | | 12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 1 319.00 | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 594.00 | 644 853.00 | | 457 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 724.00 | 637 376.00 | | 402 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 870.00 | 7 477.00 | | 54 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 011.00 | | 2 368.00 | 1 655 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 653 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 653 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 011.00 | | 2 293.00 | 1 655 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 508.00 | 44 451.00 | 122.00 | 162 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 508.00 | 44 451.00 | 122.00 | 162 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 757.00 | 199 042.00 | 146 445.00 | 523 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 207.00 | 1 151 207.00 | | 1 151 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 129.00 | 55 054.00 | 75.00 | 55 129.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 285.00 | 1 422 570.00 | 146 445.00 | 1 747 285.00 |