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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 947.00 | 1 688.00 | 26 259.00 | 27 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 26 791.00 | 30 102.00 | 56 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 210.00 | 28 479.00 | 60 731.00 | 89 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 442.00 | | 327 442.00 | 327 442.00 |
072 Créances – Autres | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
084 Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 596.00 | | 469 596.00 | 469 596.00 |
110 Total général Actif | 558 806.00 | 28 479.00 | 530 327.00 | 558 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 007.00 | | | 239 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |