| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 057.00 | 15 180.00 | 54 876.00 | 70 057.00 |
040 Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 140.00 | 15 697.00 | 60 443.00 | 76 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 730.00 | 667.00 | 31 063.00 | 31 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 965.00 | 667.00 | 67 297.00 | 67 965.00 |
110 Total général Actif | 144 105.00 | 16 364.00 | 127 741.00 | 144 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 126.00 | 285 793.00 | | 302 126.00 |
230 Autres produits | 4 144.00 | 9.00 | | 4 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 270.00 | 285 802.00 | | 306 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 107.00 | 134 510.00 | | 143 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | 803.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 30 584.00 | 21 428.00 | | 30 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 340.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 514.00 | 40 908.00 | | 44 514.00 |
252 Charges sociales | 21 630.00 | 20 074.00 | | 21 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 262.00 | 5 922.00 | | 11 262.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 167.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 924.00 | 224 152.00 | | 251 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 346.00 | 61 651.00 | | 54 346.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 164.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 605.00 | 255.00 | | 37 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 12 237.00 | | 12 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 703.00 | 49 076.00 | | 47 703.00 |