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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 559.00 | 10 491.00 | 2 068.00 | 12 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 460.00 | 10 491.00 | 3 969.00 | 14 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | 5 000.00 | 12 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
084 Disponibilités | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 278.00 | 5 000.00 | 287 278.00 | 292 278.00 |
110 Total général Actif | 306 738.00 | 15 491.00 | 291 247.00 | 306 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 300.00 | 134 858.00 | | 186 300.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | 698.00 | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 040.00 | 135 556.00 | | 189 040.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 34 604.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | 6 462.00 | | 8 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | 64 200.00 | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 24 321.00 | 14 111.00 | | 24 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 920.00 | 120 344.00 | | 135 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 120.00 | 15 211.00 | | 53 120.00 |
280 Produits financiers | 8 256.00 | 2 781.00 | | 8 256.00 |
294 Charges financières | | 3 014.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 618.00 | | 5 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 257.00 | 14 360.00 | | 56 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 014.00 | | | 5 014.00 |