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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 329.00 | 878.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 738.00 | 65 577.00 | 12 160.00 | 77 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 042.00 | 72 464.00 | 575 578.00 | 648 042.00 |
BT Marchandises | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 522.00 | | 311 522.00 | 311 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 564.00 | 72 464.00 | 887 100.00 | 959 564.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
DL TOTAL (I) | 467 029.00 | | | 467 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 071.00 | | | 420 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 100.00 | | | 887 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 306.00 | | | 440 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 344.00 | | 1 035 344.00 | 1 035 344.00 |
FG Production vendue services | 115 367.00 | | 115 367.00 | 115 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 711.00 | | 1 150 711.00 | 1 150 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 171.00 | | | 1 151 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 668.00 | | | 1 021 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 503.00 | | | 129 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 195.00 | | 6 847.00 | 641 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | | 6 847.00 | 73 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 195.00 | 3 269.00 | | 69 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 638.00 | 3 269.00 | | 63 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VI Groupe et associés | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 091.00 | 32 891.00 | 2 200.00 | 35 091.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 071.00 | 420 071.00 | | 420 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
YT Sous‐traitance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 396.00 | | | 72 396.00 |