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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AP Constructions | 4 570.00 | 392.00 | 4 178.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 4 499.00 | 6 931.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 6 198.00 | 7 998.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 225.00 | 30 119.00 | 19 106.00 | 49 225.00 |
BT Marchandises | 437 854.00 | | 437 854.00 | 437 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
BZ Autres créances | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 296.00 | | 724 296.00 | 724 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 522.00 | 30 119.00 | 743 402.00 | 773 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DH Report à nouveau | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | | | 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 802.00 | | | 240 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 136 703.00 | | | 136 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 402.00 | | | 743 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 748.00 | 6 863.00 | 726 611.00 | 719 748.00 |
FD Production vendue biens | -672.00 | | -672.00 | -672.00 |
FG Production vendue services | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 865.00 | 6 863.00 | 728 728.00 | 721 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 774.00 | | | 908 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 021.00 | | | 908 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 710.00 | 4 372.00 | 7 962.00 | 33 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 4 372.00 | 7 962.00 | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 802.00 | 240 802.00 | | 240 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 151.00 | 30 151.00 | 200 000.00 | 230 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 401.00 | 510 401.00 | 200 000.00 | 710 401.00 |