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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 372.00 | 528.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 387.00 | 177 401.00 | 114 986.00 | 292 387.00 |
040 Immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 166.00 | 179 773.00 | 148 393.00 | 328 166.00 |
060 Stock marchandises | 385 625.00 | 24 273.00 | 361 352.00 | 385 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
084 Disponibilités | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 318.00 | 24 273.00 | 480 045.00 | 504 318.00 |
110 Total général Actif | 832 484.00 | 204 046.00 | 628 438.00 | 832 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 087.00 | | | 230 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |