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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 454 566.00 | 63 526.00 | 15 391 041.00 | 15 454 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 415 525.00 | 113 526.00 | 39 301 999.00 | 39 415 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 509.00 | | 953 509.00 | 953 509.00 |
BZ Autres créances | 1 007 828.00 | | 1 007 828.00 | 1 007 828.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 350.00 | | 1 971 350.00 | 1 971 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 386 875.00 | 113 526.00 | 41 273 349.00 | 41 386 875.00 |
CU Autres participations | 23 960 959.00 | 50 000.00 | 23 910 959.00 | 23 960 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 984 800.00 | 6 984 800.00 | | 6 984 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 480.00 | 403 700.00 | | 698 480.00 |
DG Autres réserves | 1 479 528.00 | 164 847.00 | | 1 479 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 156.00 | 1 609 461.00 | | -1 669 156.00 |
DK Provisions réglementées | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 611.00 | 9 223 767.00 | | 7 554 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 3 623.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854 778.00 | 30 656 919.00 | | 30 854 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 458.00 | 733 795.00 | | 983 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 208.00 | 128 987.00 | | 178 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 018 738.00 | 31 523 325.00 | | 32 018 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 273 349.00 | 40 747 092.00 | | 41 273 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 588.00 | | 5 880 588.00 | 5 880 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 588.00 | | 5 880 588.00 | 5 880 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 100 000.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 964.00 | | | -313 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 079.00 | 7 800 775.00 | | 6 096 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 235.00 | 6 191 314.00 | | 7 765 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 156.00 | 1 609 461.00 | | -1 669 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 812 928.00 | | 12 405 012.00 | 38 812 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 802 415.00 | 39 415 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 802 415.00 | 39 415 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 812 928.00 | | 12 405 012.00 | 38 812 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 526.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 959.00 | 1 813 526.00 | | 60 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 813 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 854 778.00 | 30 854 778.00 | | 30 854 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 458.00 | 983 458.00 | | 983 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 454 566.00 | 15 454 566.00 | | 15 454 566.00 |
UX Autres créances clients | 953 509.00 | 953 509.00 | | 953 509.00 |
VB T. V. A. | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 975.00 | 839 975.00 | | 839 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421 322.00 | 17 421 322.00 | | 17 421 322.00 |
VW T.V.A. | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 018 738.00 | 32 018 738.00 | | 32 018 738.00 |