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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 61 305.00 | 39 944.00 | 101 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 594.00 | 61 305.00 | 197 289.00 | 258 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
072 Créances – Autres | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
084 Disponibilités | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
110 Total général Actif | 331 493.00 | 61 305.00 | 270 188.00 | 331 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 944.00 | | | 290 944.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 517.00 | | | 292 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
252 Charges sociales | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 420.00 | | | 248 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
294 Charges financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |