| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 500.00 | 4 500.00 | 416 000.00 | 420 500.00 |
BT Marchandises | 608 567.00 | 1 150.00 | 607 417.00 | 608 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CF Disponibilités | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 572.00 | 1 150.00 | 812 422.00 | 813 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 072.00 | 5 650.00 | 1 228 422.00 | 1 234 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DG Autres réserves | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DH Report à nouveau | 578 821.00 | 357 800.00 | | 578 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 721.00 | 221 021.00 | | 242 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 232.00 | 710 511.00 | | 1 102 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 41 020.00 | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 120.00 | 80 120.00 | | 95 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 120.00 | | |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 5 120.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 190.00 | 126 260.00 | | 126 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 422.00 | 836 771.00 | | 1 228 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 820.00 | | 2 925 820.00 | 2 925 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 820.00 | | 2 925 820.00 | 2 925 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | 79 070.00 | | 87 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 421.00 | 2 812 613.00 | | 2 926 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 700.00 | 2 591 592.00 | | 2 683 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 721.00 | 221 021.00 | | 242 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 500.00 | | | 420 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 50.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 50.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 50.00 | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |